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基金转换
华商红利优选灵活配置(000279)
单位净值(2024-03-04):0.7330(1.10%)
购买
成立日期:2013-09-17
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
000279-华商红利优选灵活配置
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2013-12-31
资产:
银行存款
703,075.80
结算备付金
26,996,320.00
存出保证金
134,181.80
交易性金融资产
372,544,400.00
其中:股票投资
372,544,400.00
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
---
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
60,000,000.00
应收证券清算款
15,741,950.00
应收利息
20,254.61
应收股利
---
应收申购款
139,523.10
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
476,279,600.00
负债和所有者权益
2013-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
---
应付证券清算款
4,140,558.00
应付赎回款
2,244,570.00
应付管理人报酬
595,472.40
应付托管费
99,245.42
应付销售服务费
---
应付税费
---
应付利息
---
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
62,437.88
负债合计
7,658,263.00
所有者权益:
实收基金
477,027,600.00
所有者权益合计
468,621,400.00
负债和所有者权益合计
476,279,600.00
2022
2021
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