徽商期货—基金理财

华商红利优选灵活配置（000279）单位净值（2024-03-04）：0.7330（1.10%）购买

成立日期：2013-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	83,418,078.89	58,342,317.25	62,024,545.01	100,313,203.10
结算备付金	1,018,826.25	1,215,028.34	32,279.77	2,249,527.59
存出保证金	143,603.82	106,528.54	34,073.81	324,507.50
交易性金融资产	182,120,177.60	190,328,795.64	199,497,761.95	176,783,691.25
其中：股票投资	182,120,177.60	190,328,795.64	199,497,761.95	176,783,691.25
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	50,000,000.00
应收证券清算款	5,789,394.28	5,966,365.40	---	---
应收利息	9,647.82	7,256.03	14,858.89	117,502.95
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	213,875.07	395,123.01	280,939.34	130,027.66
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	272,713,603.73	256,361,414.21	261,884,458.77	329,918,460.05

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,146,849.12	---	---	---
应付赎回款	595,213.74	1,941,904.90	2,020,925.59	95,993.68
应付管理人报酬	349,143.33	303,111.42	328,385.99	427,034.25
应付托管费	58,190.56	50,518.58	54,731.01	71,172.36
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	186,097.86	191,351.97	186,056.69	360,237.12
负债合计	3,082,380.65	3,252,791.60	2,803,821.54	1,441,769.78
所有者权益：
实收基金	264,154,814.17	236,605,526.31	243,125,978.24	384,445,046.69
所有者权益合计	269,631,223.08	253,108,622.61	259,080,637.23	328,476,690.27
负债和所有者权益合计	272,713,603.73	256,361,414.21	261,884,458.77	329,918,460.05