徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	477,080,156.79	185,172,320.75
结算备付金	1,695,681.61	15,329,272.42
存出保证金	1,430,612.39	1,156,437.20
交易性金融资产	4,172,574,480.04	5,377,806,128.32
其中：股票投资	3,965,614,212.04	5,129,014,928.82
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	206,960,268.00	248,791,199.50
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	356,510,773.19
应收利息	3,147,163.56	1,742,444.84
应收股利	---	---
应收申购款	4,325,962.36	---
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	4,660,254,056.75	5,937,717,376.72

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	365,693,805.94	---
应付赎回款	20,520,007.19	734,726,686.21
应付管理人报酬	5,533,516.25	10,505,539.88
应付托管费	922,252.73	1,750,923.29
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	377,825.85	985,853.52
负债合计	397,752,615.22	755,189,988.17
所有者权益：
实收基金	3,306,947,044.34	3,614,217,326.78
所有者权益合计	4,262,501,441.53	5,182,527,388.55
负债和所有者权益合计	4,660,254,056.75	5,937,717,376.72