徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
资产：
银行存款	326,489,390.18	492,667,727.76	82,238,100.00
结算备付金	---	17,131,849.42	---
存出保证金	1,893,183.65	960,812.96	647,179.90
交易性金融资产	5,283,657,991.25	6,926,516,069.03	708,009,300.00
其中：股票投资	5,283,657,991.25	6,926,516,069.03	708,009,300.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---
应收利息	59,961.73	131,455.31	15,030.87
应收股利	---	---	---
应收申购款	198,970,443.52	83,400,818.74	4,196,800.00
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	5,811,070,970.33	7,520,808,733.22	795,106,400.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	8,744,358.27	561,532,582.18	8,731,613.00
应付管理人报酬	7,095,319.06	10,676,122.91	1,114,036.00
应付托管费	1,182,553.18	1,779,353.81	185,672.70
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	131,524.49	680,850.13	95,076.22
负债合计	17,582,064.27	580,259,647.56	11,041,690.00
所有者权益：
实收基金	3,542,825,931.45	3,624,431,734.36	740,105,900.00
所有者权益合计	5,793,488,906.06	6,940,549,085.66	784,064,700.00
负债和所有者权益合计	5,811,070,970.33	7,520,808,733.22	795,106,400.00