徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	39,276,205.02	38,896,441.36	67,394,538.74	274,318,783.64
结算备付金	1,600,441.98	459,227.74	2,330,278.03	1,953,323.47
存出保证金	219,288.06	270,399.81	428,752.17	381,646.62
交易性金融资产	536,759,910.64	573,820,538.93	770,543,965.87	656,586,597.66
其中：股票投资	536,759,910.64	573,820,538.93	769,754,174.53	656,586,597.66
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	789,791.34	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	236,929.00	7,030,825.12	8,336,973.11	---
应收利息	---	---	8,749.52	50,745.11
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	529,191.75	1,169,121.85	619,337.86	1,813,839.45
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	578,621,966.45	621,646,554.81	849,662,595.30	935,104,935.95

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	6,832,268.79	450.00	13,919,641.27	9,842,112.85
应付赎回款	743,247.23	875,045.74	591,363.84	3,011,631.85
应付管理人报酬	701,758.85	704,510.51	1,083,682.58	1,162,501.49
应付托管费	116,959.79	117,418.42	180,613.74	193,750.26
应付销售服务费	140,965.76	155,618.93	164,936.02	179,766.49
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	856,031.10	577,939.00	190,865.88	100,791.01
负债合计	9,391,231.52	2,430,982.60	17,077,483.24	15,162,659.49
所有者权益：
实收基金	346,230,675.48	353,301,431.26	401,174,877.49	366,910,101.28
所有者权益合计	569,230,734.93	619,215,572.21	832,585,112.06	919,942,276.46
负债和所有者权益合计	578,621,966.45	621,646,554.81	849,662,595.30	935,104,935.95