徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	90,923,408.58	78,871,688.55	29,441,421.94	12,146,353.93
结算备付金	1,067,805.80	867,333.98	318,059.83	---
存出保证金	46,774.66	356,729.42	31,040.80	6,581.90
交易性金融资产	1,624,353,644.94	946,604,822.68	375,198,955.91	156,935,311.21
其中：股票投资	1,624,353,644.94	946,604,822.68	375,198,955.91	156,935,311.21
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	2,239,582.09	---	---	---
应收利息	19,263.90	15,509.93	6,125.21	2,204.79
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,850,778.76	59,720,172.56	262,268.40	327,617.90
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,720,501,258.73	1,086,436,257.12	405,257,872.09	169,418,069.73

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	7,968,336.70	---	---
应付赎回款	6,533,810.73	672,395.26	786,902.45	290,704.18
应付管理人报酬	705,867.54	435,052.87	173,293.22	71,610.37
应付托管费	141,173.50	87,010.59	34,658.67	14,322.10
应付销售服务费	7,850.68	4,023.55	5,966.88	1,075.11
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	289,666.28	402,100.72	281,679.64	270,625.74
负债合计	8,276,988.07	9,993,644.34	1,419,994.10	751,478.42
所有者权益：
实收基金	1,707,035,919.40	1,319,224,380.47	373,346,274.13	175,207,982.14
所有者权益合计	1,712,224,270.66	1,076,442,612.78	403,837,877.99	168,666,591.31
负债和所有者权益合计	1,720,501,258.73	1,086,436,257.12	405,257,872.09	169,418,069.73