徽商期货—基金理财

南方利淘A（001183）单位净值（2024-03-04）：1.5580（0.06%）购买

成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	2,293,998.11	4,846,301.44	5,722,103.55	3,387,426.51
结算备付金	4,997,115.90	7,026,118.44	1,593,046.32	708,870.92
存出保证金	119,332.83	298,516.72	155,155.25	63,769.06
交易性金融资产	1,110,996,252.98	1,476,991,869.44	590,537,504.71	594,716,110.66
其中：股票投资	204,645,403.21	259,961,191.74	142,586,608.51	85,851,500.76
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	906,350,849.77	1,217,030,677.70	447,950,896.20	508,864,609.90
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	2,600,000.00	45,000,000.00	3,000,000.00	1,600,000.00
应收证券清算款	2,242,489.44	13,551,439.35	1,068,176.80	1,153,969.75
应收利息	---	16,634,291.65	5,886,135.93	7,771,187.68
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	143,431.56	40,783.41	303,593.04	77,599.93
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,123,392,620.82	1,564,389,320.45	608,265,715.60	609,478,934.51

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	155,605,289.45	1,800,000.00	13,000,000.00	20,500,000.00
应付证券清算款	---	11,235,472.26	2,989,623.31	1,467,802.25
应付赎回款	2,202,648.64	3,681,755.95	303,484.81	1,338,708.21
应付管理人报酬	512,115.84	796,430.83	301,550.71	300,718.99
应付托管费	85,352.66	132,738.48	50,258.44	50,119.84
应付销售服务费	14,508.99	17,580.22	1,912.61	5,774.19
应付税费	67,107.90	86,032.59	51,271.04	58,224.77
应付利息	---	---	4,460.97	8,749.73
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	398,477.52	203,163.10	170,295.90	175,335.04
负债合计	158,885,501.00	18,308,611.77	17,021,402.81	23,941,519.58
所有者权益：
实收基金	618,412,430.06	969,018,777.09	390,929,144.65	461,116,862.13
所有者权益合计	964,507,119.82	1,546,080,708.68	591,244,312.79	585,537,414.93
负债和所有者权益合计	1,123,392,620.82	1,564,389,320.45	608,265,715.60	609,478,934.51