徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	1,910,704.49	4,325,329.65	1,635,555.43	3,079,344.10
结算备付金	127,508.35	6,592,397.81	742,296.70	1,039,369.12
存出保证金	14,578.76	29,184.97	123,129.16	82,552.66
交易性金融资产	75,166,789.20	54,735,115.57	742,732,367.35	588,420,989.53
其中：股票投资	6,076,108.96	7,423,346.58	175,527,420.75	99,980,749.53
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	69,090,680.24	32,129,818.99	547,178,946.60	488,440,240.00
其中：资产支持证券投资	---	15,181,950.00	20,026,000.00	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	16,300,000.00	---	---
应收证券清算款	389,136.23	120,686.03	1,366,028.35	---
应收利息	---	1,306,021.63	7,795,944.70	9,278,673.30
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	199,925.08	3,653.92	431,448.24	10,799.03
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	77,808,642.11	83,412,389.58	754,826,769.93	601,911,727.74

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	1,000,000.00	---	9,300,000.00	200,000.00
应付证券清算款	371,573.96	175,237.53	---	---
应付赎回款	38,565.31	1,364,077.38	337,615.65	197,985.36
应付管理人报酬	40,722.78	47,418.81	370,005.31	311,714.61
应付托管费	6,787.13	7,903.12	61,667.54	51,952.45
应付销售服务费	998.12	12.77	---	---
应付税费	1,184.41	4,141.32	26,859.98	6.01
应付利息	---	---	1,598.76	84.80
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	172,883.58	183,406.70	182,541.73	229,360.41
负债合计	1,632,715.29	1,831,763.18	10,454,547.24	998,247.34
所有者权益：
实收基金	60,228,123.84	62,876,433.46	566,069,516.22	514,231,177.37
所有者权益合计	76,175,926.82	81,580,626.40	744,372,222.69	600,913,480.40
负债和所有者权益合计	77,808,642.11	83,412,389.58	754,826,769.93	601,911,727.74