徽商期货—基金理财

博时中证500ETF联接C（008397）单位净值（2024-03-04）：1.1817（0.16%）购买

成立日期：2019-12-30 基金经理：-- 类型：指数型 博时基金 资产规模：4.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	60,491,675.76	230,600,442.51
结算备付金	1,394,112.00	5,275,173.35
存出保证金	1,740,645.71	1,307,770.34
交易性金融资产	529,404,876.55	332,060,472.06
其中：股票投资	94,383.00	376,617.00
其中：基金投资	523,311,093.55	329,682,855.06
其中：债券投资	5,999,400.00	2,001,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	3,859,204.00
应收利息	136,773.57	29,598.10
应收股利	---	---
应收申购款	736,797.06	13,898,965.17
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	593,904,880.65	587,031,625.53

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	27,100,577.25	5,937,216.10
应付赎回款	3,706,439.67	222,258,805.27
应付管理人报酬	4,273.62	3,738.11
应付托管费	1,424.53	1,246.03
应付销售服务费	50,778.40	79,358.18
应付税费	40,674.07	448,113.23
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	162,750.99	79,499.45
负债合计	31,072,426.33	228,849,068.99
所有者权益：
实收基金	447,592,891.67	325,761,331.00
所有者权益合计	562,832,454.32	358,182,556.54
负债和所有者权益合计	593,904,880.65	587,031,625.53

2024
2023
2022
2021
2020