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基金转换
博时中证500ETF联接C(008397)
单位净值(2024-03-04):1.1817(0.16%)
购买
成立日期:2019-12-30
基金经理:
--
类型:指数型
博时基金
资产规模:4.18亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
008397-博时中证500ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
资产:
银行存款
43,001,672.85
35,264,144.54
26,352,762.86
20,987,146.61
结算备付金
2,010,008.42
2,540,188.76
2,156,815.16
1,727,011.84
存出保证金
1,339,757.34
1,501,944.68
1,501,395.74
862,211.48
交易性金融资产
599,818,150.68
525,976,184.21
372,054,572.09
260,841,991.31
其中:股票投资
1,854,254.00
3,350,829.80
1,639,367.00
43,857.80
其中:
基金投资
597,963,896.68
522,625,354.41
370,415,205.09
260,798,133.51
其中:
债券投资
---
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---
其中:
资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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应收证券清算款
---
1,650,671.30
1,807.20
---
应收利息
---
---
4,008.79
2,808.03
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
1,417,616.11
1,200,536.94
4,355,860.63
1,130,973.39
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
647,587,205.40
568,133,670.43
406,427,222.47
285,552,142.66
负债和所有者权益
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
负债:
短期借款
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---
交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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---
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应付证券清算款
---
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---
应付赎回款
348,548.99
5,417,854.33
4,077,299.35
5,095,470.10
应付管理人报酬
5,859.56
5,237.12
3,981.85
2,428.08
应付托管费
1,953.20
1,745.71
1,327.26
809.36
应付销售服务费
103,314.19
80,143.72
52,810.82
34,662.10
应付税费
---
---
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183,576.57
应付利息
---
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
51,113.58
102,596.65
170,277.93
82,889.68
负债合计
510,789.52
5,607,577.53
4,328,207.38
5,399,842.84
所有者权益:
实收基金
515,380,668.92
414,528,474.45
265,485,116.79
204,041,517.18
所有者权益合计
647,076,415.88
562,526,092.90
402,099,015.09
280,152,299.82
负债和所有者权益合计
647,587,205.40
568,133,670.43
406,427,222.47
285,552,142.66
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