成立日期：2009-06-10 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：12.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 14,384,930.00 | 42,459,180.00 | 83,495,420.00 |
| 结算备付金 | 33,201,760.00 | 29,373,900.00 | 15,133,960.00 |
| 存出保证金 | 348,510.60 | 203,287.60 | 342,061.10 |
| 交易性金融资产 | 1,667,027,000.00 | 1,352,269,000.00 | 1,161,641,000.00 |
| 其中：股票投资 | 219,336,400.00 | 69,237,780.00 | 9,438,026.00 |
| 其中：基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 1,447,690,000.00 | 1,283,031,000.00 | 1,152,203,000.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 15,986,430.00 | 34,223,360.00 | 16,039,040.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 159,164,900.00 | 16,305,210.00 | 1,072,622.00 |
| 递延所得税资产 | --- | --- | --- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,890,113,000.00 | 1,474,834,000.00 | 1,277,725,000.00 |
| 负债和所有者权益 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 600,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | 9,908,464.00 | 26,419,280.00 | 22,007,020.00 |
| 应付赎回款 | 5,099,552.00 | 19,556,090.00 | 5,312,688.00 |
| 应付管理人报酬 | 745,405.80 | 754,794.80 | 760,956.00 |
| 应付托管费 | 212,973.10 | 215,655.60 | 217,416.00 |
| 应付销售服务费 | 219,453.30 | 287,802.10 | 303,318.80 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- |
| 其他负债 | 72,850.56 | 200,803.50 | 39,620.99 |
| 负债合计 | 616,615,600.00 | 87,763,280.00 | 68,857,810.00 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 1,183,911,000.00 | 1,312,040,000.00 | 1,208,315,000.00 |
| 所有者权益合计 | 1,273,497,000.00 | 1,387,070,000.00 | 1,208,867,000.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 1,890,113,000.00 | 1,474,834,000.00 | 1,277,725,000.00 |
