徽商期货—基金理财

南方稳健成长贰号（202002）单位净值（2024-03-04）：0.3403（0.68%）购买

成立日期：2006-07-25 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：11.31亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	73,000,064.87	187,197,930.13	43,015,707.29	87,876,271.83
结算备付金	2,992,336.42	3,358,906.08	2,986,323.89	3,340,943.87
存出保证金	450,704.51	576,546.46	626,719.38	725,796.65
交易性金融资产	1,160,365,310.75	1,491,425,339.23	1,864,571,066.24	1,747,065,016.11
其中：股票投资	763,101,826.25	1,109,414,620.23	1,459,252,206.84	1,355,650,183.81
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	397,263,484.50	382,010,719.00	405,318,859.40	391,414,832.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	130,000,000.00	---	---	50,000,000.00
应收证券清算款	7,710,177.19	---	32,622,920.85	46,647,376.46
应收利息	7,722,858.22	9,873,351.21	5,234,151.66	9,851,490.71
应收股利	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
应收申购款	113,341.59	163,018.84	151,703.16	140,925.62
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,382,374,793.55	1,692,615,091.95	1,949,228,592.47	1,945,667,821.25

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,098,890.08	---	6,454,427.35	---
应付赎回款	456,804.43	705,825.68	1,726,096.76	2,750,012.44
应付管理人报酬	1,791,820.11	2,129,296.94	2,461,816.59	2,325,630.53
应付托管费	298,636.68	354,882.81	410,302.82	387,605.08
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	9.07	9.07	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	396,718.71	198,515.17	401,485.49	208,715.28
负债合计	6,572,875.71	4,998,587.65	12,966,395.54	9,381,923.06
所有者权益：
实收基金	1,737,807,346.94	1,762,355,651.85	1,831,377,530.34	1,971,938,581.10
所有者权益合计	1,375,801,917.84	1,687,616,504.30	1,936,262,196.93	1,936,285,898.19
负债和所有者权益合计	1,382,374,793.55	1,692,615,091.95	1,949,228,592.47	1,945,667,821.25