成立日期：2006-07-25 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：11.31亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.3403 | 2.8509 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.3380 | 2.8460 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.3366 | 2.8430 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.3316 | 2.8324 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.3367 | 2.8432 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.3346 | 2.8387 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.3358 | 2.8413 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.3365 | 2.8428 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.3337 | 2.8368 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.3333 | 2.8360 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.3313 | 2.8317 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.3276 | 2.8239 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.3266 | 2.8217 | 1.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.3203 | 2.8084 | 2.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.3121 | 2.7909 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.3111 | 2.7888 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.3132 | 2.7933 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.3130 | 2.7928 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.3148 | 2.7967 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.3193 | 2.8062 | -0.62% | 开放 | 开放 |
