成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210012 | 21附息国债12 | 8.94% | 10,106.66 |
2 | 220013 | 22附息国债13 | 5.37% | 6,070.30 |
3 | 019694 | 23国债01 | 2.30% | 2,599.54 |
4 | 019705 | 23国债12 | 2.26% | 2,553.55 |
5 | 019706 | 23国债13 | 1.31% | 1,481.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210012 | 21附息国债12 | 8.26% | 10,051.57 |
2 | 220023 | 22附息国债23 | 5.01% | 6,093.01 |
3 | 220013 | 22附息国债13 | 4.96% | 6,035.62 |
4 | 019694 | 23国债01 | 2.69% | 3,274.45 |
5 | 019688 | 22国债23 | 0.58% | 710.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210012 | 21附息国债12 | 7.79% | 10,259.37 |
2 | 019679 | 22国债14 | 4.81% | 6,342.01 |
3 | 220023 | 22附息国债23 | 4.61% | 6,068.36 |
4 | 220013 | 22附息国债13 | 4.57% | 6,013.54 |
5 | 019688 | 22国债23 | 0.54% | 707.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210012 | 21附息国债12 | 7.37% | 10,158.79 |
2 | 019679 | 22国债14 | 4.58% | 6,307.82 |
3 | 220013 | 22附息国债13 | 4.42% | 6,090.74 |
4 | 220023 | 22附息国债23 | 4.38% | 6,028.37 |
5 | 019688 | 22国债23 | 0.51% | 703.31 |