成立日期：2005-12-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 2,483,181,000.00 | 5,214,376,000.00 | 9,905,897,000.00 |
| 结算备付金 | 12,524,040.00 | 9,136,158.00 | 36,065,240.00 |
| 存出保证金 | 2,222,273.00 | 6,896,049.00 | 2,809,637.00 |
| 交易性金融资产 | 15,137,050,000.00 | 17,403,290,000.00 | 30,035,810,000.00 |
| 其中：股票投资 | 12,061,440,000.00 | 17,403,290,000.00 | 29,992,970,000.00 |
| 其中：基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 3,075,612,000.00 | 0.00 | 42,843,700.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 300,622,100.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 236,255,500.00 | 453,080,900.00 | 112,518,800.00 |
| 应收利息 | 57,562,920.00 | 1,417,084.00 | 2,675,155.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 6,546,198.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 8,377,558.00 | 10,917,480.00 | 70,744,230.00 |
| 递延所得税资产 | --- | --- | --- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 17,937,170,000.00 | 23,105,660,000.00 | 40,467,140,000.00 |
| 负债和所有者权益 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 51,602,380.00 | 0.00 | 302,464,500.00 |
| 应付赎回款 | 89,778,940.00 | 8,463,090.00 | 73,116,240.00 |
| 应付管理人报酬 | 23,775,490.00 | 31,000,360.00 | 48,468,490.00 |
| 应付托管费 | 3,962,582.00 | 5,166,726.00 | 8,078,081.00 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- |
| 其他负债 | 1,813,767.00 | 1,742,887.00 | 1,702,520.00 |
| 负债合计 | 175,031,200.00 | 52,294,150.00 | 448,820,000.00 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 8,482,222,000.00 | 8,368,169,000.00 | 8,484,102,000.00 |
| 所有者权益合计 | 17,762,140,000.00 | 23,053,370,000.00 | 40,018,320,000.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 17,937,170,000.00 | 23,105,660,000.00 | 40,467,140,000.00 |
