徽商期货—基金理财

广发聚丰混合（270005）单位净值（2024-03-04）：0.5354（1.56%）购买

成立日期：2005-12-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.15亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	410,533,956.06	856,766,843.23	1,114,978,578.86	838,764,167.99
结算备付金	7,337,643.48	7,198,825.78	9,743,179.38	12,850,173.47
存出保证金	989,809.33	2,955,868.34	1,196,139.53	1,545,269.20
交易性金融资产	5,446,691,588.01	4,510,006,039.87	3,567,670,526.84	5,217,010,377.42
其中：股票投资	5,442,127,081.41	4,509,264,039.87	3,567,670,526.84	5,217,010,377.42
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	4,564,506.60	742,000.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	19,244,414.37
应收利息	86,380.19	156,133.44	232,223.56	161,318.14
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	586,333.02	145,184.47	534,468.45	961,944.32
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	5,866,225,710.09	5,377,228,895.13	4,694,355,116.62	6,090,537,664.91

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	51,334,527.88	53,154,095.71	36,416,748.26	80,264,313.14
应付赎回款	9,819,147.10	3,654,759.13	1,030,667.18	2,603,461.95
应付管理人报酬	7,340,942.84	6,177,924.66	6,037,148.10	7,608,835.16
应付托管费	1,223,490.45	1,029,654.10	1,006,191.36	1,268,139.22
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	34.91	5.63	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	714,687.18	610,000.99	884,576.01	704,202.76
负债合计	74,154,543.06	71,459,006.00	51,700,794.30	105,621,550.28
所有者权益：
实收基金	1,398,031,615.58	1,482,760,372.49	1,529,969,718.65	1,521,630,094.07
所有者权益合计	5,792,071,167.03	5,305,769,889.13	4,642,654,322.32	5,984,916,114.63
负债和所有者权益合计	5,866,225,710.09	5,377,228,895.13	4,694,355,116.62	6,090,537,664.91