成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
资产 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
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资产: | |||
银行存款 | 727,147,500.00 | 3,394,294,000.00 | 2,322,462,000.00 |
结算备付金 | 343,581.90 | 1,862,037.00 | 15,207,810.00 |
存出保证金 | 2,136,127.00 | 9,505,555.00 | 3,481,652.00 |
交易性金融资产 | 7,890,249,000.00 | 9,575,366,000.00 | 24,945,110,000.00 |
其中:股票投资 | 4,997,573,000.00 | 9,575,366,000.00 | 24,945,110,000.00 |
其中:基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:债券投资 | 2,892,676,000.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 120,202,200.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 9,382,994.00 | 95,366,590.00 |
应收利息 | 42,540,640.00 | 920,329.70 | 666,548.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 2,211,126.00 | 7,940,509.00 | 214,659,800.00 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 8,664,628,000.00 | 12,999,270,000.00 | 27,717,150,000.00 |
负债和所有者权益 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
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负债: | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 82,576,050.00 | 0.00 | 55,039,830.00 |
应付赎回款 | 34,584,760.00 | 16,373,000.00 | 69,555,970.00 |
应付管理人报酬 | 11,297,580.00 | 18,216,150.00 | 33,212,380.00 |
应付托管费 | 1,882,930.00 | 3,036,026.00 | 5,535,397.00 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | --- | --- | --- |
其他负债 | 1,959,135.00 | 2,001,701.00 | 2,133,486.00 |
负债合计 | 134,175,200.00 | 43,107,020.00 | 172,370,000.00 |
所有者权益: | |||
实收基金 | 7,715,315,000.00 | 7,322,209,000.00 | 9,004,986,000.00 |
所有者权益合计 | 8,530,453,000.00 | 12,956,160,000.00 | 27,544,780,000.00 |
负债和所有者权益合计 | 8,664,628,000.00 | 12,999,270,000.00 | 27,717,150,000.00 |