徽商期货—基金理财

广发行业领先混合A（270025）单位净值（2024-03-04）：1.7350（-0.17%）购买

成立日期：2010-11-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.71亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2011-12-31
资产：
银行存款	270,599,300.00
结算备付金	3,116,988.00
存出保证金	2,748,794.00
交易性金融资产	2,277,561,000.00
其中：股票投资	2,227,681,000.00
其中：基金投资	0.00
其中：债券投资	49,880,000.00
其中：资产支持证券投资	0.00
衍生金融资产	0.00
买入返售金融资产	0.00
应收证券清算款	27,132,900.00
应收利息	107,412.20
应收股利	0.00
应收申购款	913,607.50
递延所得税资产	---
其他资产	0.00
资产总计	2,582,180,000.00

负债和所有者权益	2011-12-31
负债：
短期借款	0.00
交易性金融负债	0.00
衍生金融负债	0.00
卖出回购金融资产款	0.00
应付证券清算款	0.00
应付赎回款	2,581,738.00
应付管理人报酬	3,471,687.00
应付托管费	578,614.40
应付销售服务费	0.00
应付税费	0.00
应付利息	0.00
应收利润	0.00
递延所得税负债	---
其他负债	290,447.10
负债合计	9,814,185.00
所有者权益：
实收基金	3,459,004,000.00
所有者权益合计	2,572,366,000.00
负债和所有者权益合计	2,582,180,000.00