徽商期货—基金理财

广发消费品精选混合（270041）单位净值（2024-03-04）：2.8270（0.21%）购买

成立日期：2012-06-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.86亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	204,738,697.77	152,663,124.49	63,046,045.75	96,004,360.17
结算备付金	2,890,291.18	4,529,126.57	3,572,934.39	3,028,054.94
存出保证金	101,012.34	309,817.92	214,440.34	77,412.26
交易性金融资产	425,821,259.01	728,354,354.49	484,588,953.54	272,960,704.53
其中：股票投资	425,700,590.01	728,214,989.49	484,467,908.34	272,960,704.53
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	120,669.00	139,365.00	121,045.20	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	346,762.26	---	---	---
应收利息	37,641.82	27,648.59	16,217.04	10,393.63
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	382,541.21	3,830,386.04	33,070,226.85	3,288,815.73
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	634,318,205.59	889,714,458.10	584,508,817.91	375,369,741.26

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	14,162,591.31	---	5,802,959.08	27,430,874.50
应付赎回款	1,548,800.45	4,841,097.13	1,689,709.50	2,236,815.29
应付管理人报酬	783,854.61	1,065,784.93	660,676.73	358,921.54
应付托管费	130,642.44	177,630.81	110,112.79	59,820.23
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	1.39	0.34	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	356,877.70	195,815.86	264,454.71	144,761.87
负债合计	17,323,678.41	6,961,122.21	8,972,903.32	30,546,743.93
所有者权益：
实收基金	283,561,725.14	322,959,830.23	210,660,228.37	144,303,019.02
所有者权益合计	616,994,527.18	882,753,335.89	575,535,914.59	344,822,997.33
负债和所有者权益合计	634,318,205.59	889,714,458.10	584,508,817.91	375,369,741.26