徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中小盘联接（460220）单位净值（2022-11-18）：1.3442（-0.73%）购买

成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.09亿元（截止至：2022年11月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	651,609.59	385,751.64	3,422,559.87	2,991,818.85
结算备付金	831.19	---	---	---
存出保证金	171.03	27,025.67	2,715.77	1,153.52
交易性金融资产	11,351,019.34	9,357,719.10	63,685,933.90	46,653,857.60
其中：股票投资	415,645.00	58,482.00	1,515,599.50	24,757.60
其中：基金投资	10,935,374.34	9,179,249.10	62,050,262.40	46,629,100.00
其中：债券投资	---	119,988.00	120,072.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	7,715.61	26,988.78	---	5,464.04
应收利息	71.26	2,698.52	3,401.63	654.26
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	10,620.28	4,496.40	104,002.79	1,544.35
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	12,022,038.30	9,804,680.11	67,218,613.96	49,654,492.62

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	73,041.11	20,751.72	147,673.32	---
应付管理人报酬	492.59	200.32	2,059.80	1,453.93
应付托管费	98.48	40.09	411.94	290.78
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	40,220.13	120,075.95	110,145.96	90,000.00
负债合计	114,288.11	143,644.31	260,807.40	91,756.26
所有者权益：
实收基金	7,513,933.10	6,852,527.50	60,195,593.34	57,972,321.13
所有者权益合计	11,907,750.19	9,661,035.80	66,957,806.56	49,562,736.36
负债和所有者权益合计	12,022,038.30	9,804,680.11	67,218,613.96	49,654,492.62