成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
资产 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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资产: | ||
银行存款 | 558,920,300.00 | 2,424,658,000.00 |
结算备付金 | 4,022,232.00 | 5,402,239.00 |
存出保证金 | 2,750,000.00 | 1,000,000.00 |
交易性金融资产 | 2,390,968,000.00 | 1,955,541,000.00 |
其中:股票投资 | 2,390,968,000.00 | 1,905,501,000.00 |
其中:基金投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:债券投资 | 0.00 | 50,040,000.00 |
其中:资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 207,400,800.00 | 1,230,101,000.00 |
应收证券清算款 | 4,497,893.00 | 0.00 |
应收利息 | 270,637.50 | 2,004,106.00 |
应收股利 | 0.00 | 587,987.40 |
应收申购款 | 25,168.78 | 75,275.03 |
递延所得税资产 | --- | --- |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 3,168,855,000.00 | 5,619,370,000.00 |
负债和所有者权益 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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负债: | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 5,665,619.00 | 6,943,492.00 |
应付赎回款 | 965,461.40 | 177,416,700.00 |
应付管理人报酬 | 4,213,469.00 | 6,828,705.00 |
应付托管费 | 702,244.90 | 1,138,118.00 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应收利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | --- | --- |
其他负债 | 3,043,639.00 | 1,797,140.00 |
负债合计 | 16,287,870.00 | 196,196,300.00 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 3,735,497,000.00 | 5,442,799,000.00 |
所有者权益合计 | 3,152,567,000.00 | 5,423,174,000.00 |
负债和所有者权益合计 | 3,168,855,000.00 | 5,619,370,000.00 |