成立日期：2008-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：40.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 80,787,450.00 | 73,175,030.00 | 42,672,080.00 |
| 结算备付金 | 22,680,000.00 | 5,072,556.00 | 2,723,232.00 |
| 存出保证金 | 1,486,208.00 | 819,863.80 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,904,864,000.00 | 684,834,900.00 | 123,232,300.00 |
| 其中：股票投资 | 1,854,464,000.00 | 684,834,900.00 | 75,461,400.00 |
| 其中：基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 50,400,000.00 | 0.00 | 47,770,860.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 20,424,420.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 923,981.80 | 19,976.04 | 358,359.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 21,060.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 221,609,900.00 | 22,511,220.00 | 7,403.76 |
| 递延所得税资产 | --- | --- | --- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,232,351,000.00 | 806,879,000.00 | 169,243,300.00 |
| 负债和所有者权益 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 19,566,650.00 | 13,232,210.00 | 8,128,021.00 |
| 应付赎回款 | 37,378,970.00 | 11,325,740.00 | 12,568.65 |
| 应付管理人报酬 | 2,322,892.00 | 895,357.30 | 230,655.70 |
| 应付托管费 | 387,148.70 | 149,226.20 | 38,442.63 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 1,906.18 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- |
| 其他负债 | 2,253,020.00 | 1,303,397.00 | 142,239.40 |
| 负债合计 | 99,675,660.00 | 29,258,700.00 | 9,637,443.00 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 1,241,776,000.00 | 550,890,800.00 | 157,638,900.00 |
| 所有者权益合计 | 2,132,675,000.00 | 777,620,400.00 | 159,605,900.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 2,232,351,000.00 | 806,879,000.00 | 169,243,300.00 |
