徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券C（000123）单位净值（2024-03-04）：1.2758（-0.26%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.28亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	549,806.10	1,802,701.15	1,022,782.67	305,428.53
本期利润	472,528.44	1,114,539.26	797,720.83	1,150,490.69
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.03	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	1.32%	2.33%	1.46%	1.56%
本期基金份额净值增长率	1.30%	2.08%	1.41%	1.52%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	5,998,163.05	6,551,618.81	7,238,188.78	9,274,411.81
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.21	0.19	0.17
期末基金资产净值	32,077,406.38	37,663,004.03	46,339,274.42	66,058,443.15
期末基金份额净值	1.24	1.23	1.22	1.20

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	59.36%	57.31%	56.28%	54.11%