成立日期:2013-06-14 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:0.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2019年 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0100元 | 2019-07-10 |
2019年 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 每份派现金0.0100元 | 2019-04-15 |
2016年 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 | 2016-12-29 |
2015年 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 每份派现金0.0800元 | 2015-12-24 |
2014年 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 每份派现金0.0700元 | 2014-12-29 |
2014年 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 每份派现金0.0600元 | 2014-10-20 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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汇添富实业债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2016-12-23 |
汇添富实业债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2015-12-18 |