成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2758 | 1.5498 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2791 | 1.5531 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2783 | 1.5523 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2751 | 1.5491 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2788 | 1.5528 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2771 | 1.5511 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2773 | 1.5513 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2762 | 1.5502 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2744 | 1.5484 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2718 | 1.5458 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2679 | 1.5419 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2660 | 1.5400 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2648 | 1.5388 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2629 | 1.5369 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2607 | 1.5347 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2618 | 1.5358 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2618 | 1.5358 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2622 | 1.5362 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2615 | 1.5355 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2616 | 1.5356 | 0.00% | 开放 | 开放 |
