徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	71,405,058.25	88,648,754.37	31,644,914.04	33,211,746.74
本期利润	59,765,985.05	90,475,705.93	34,936,723.47	29,693,385.15
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.03	0.03	0.04
本期加权平均净值利润率	2.13%	2.50%	2.52%	3.12%
本期基金份额净值增长率	1.81%	2.61%	3.18%	3.26%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	129,591,027.25	700,330,616.72	590,456,077.56	103,995,292.07
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.19	0.27	0.23
期末基金资产净值	732,343,113.06	4,499,072,755.14	2,903,821,409.05	571,758,731.50
期末基金份额净值	1.26	1.24	1.31	1.27

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	48.92%	46.27%	42.55%	38.16%