徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	34,551,551.06	-4,281,260.76	-6,238,141.70	15,322,507.57
本期利润	-16,116,154.76	11,006,910.16	-19,837,749.43	12,625,668.47
加权平均基金份额本期利润	-0.01	0.04	-0.02	0.03
本期加权平均净值利润率	-0.90%	3.92%	-1.92%	2.86%
本期基金份额净值增长率	2.74%	6.78%	3.48%	3.31%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	448,043.48	3,923,279.64	2,080,741.64	29,867,586.77
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.02	0.00	0.23
期末基金资产净值	3,500,234,483.81	174,181,940.34	1,030,597,222.03	163,379,009.88
期末基金份额净值	1.06	1.08	1.01	1.25

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	60.73%	56.44%	46.51%	41.59%