成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1191 | 1.5827 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1187 | 1.5823 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1194 | 1.5830 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1189 | 1.5825 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1187 | 1.5823 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1185 | 1.5821 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1182 | 1.5818 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1177 | 1.5813 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1172 | 1.5808 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1168 | 1.5804 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1163 | 1.5799 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1152 | 1.5788 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1151 | 1.5787 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1147 | 1.5783 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1153 | 1.5789 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1143 | 1.5779 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1143 | 1.5779 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1142 | 1.5778 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1137 | 1.5773 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1128 | 1.5764 | 0.04% | 开放 | 开放 |
