成立日期:2013-09-02 基金经理:-- 类型:债券型 华泰柏瑞基金 资产规模:16.41亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 31,822,416.31 | 34,551,551.06 | 8,287,946.33 | -4,281,260.76 |
本期利润 | 85,565,813.67 | -16,116,154.76 | 9,854,399.70 | 11,006,910.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% | -0.90% | 1.68% | 3.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.83% | 2.74% | 1.99% | 6.78% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 27,815,672.41 | 448,043.48 | 42,844,412.81 | 3,923,279.64 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 2,811,062,704.53 | 3,500,234,483.81 | 1,181,764,652.49 | 174,181,940.34 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | 1.08 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 65.27% | 60.73% | 59.55% | 56.44% |