徽商期货—基金理财

博时岁岁增利一年定开债（000200）单位净值（2024-03-04）：1.2069（0.03%）购买

成立日期：2013-06-26 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：4.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	3,464,168.63	8,836,163.00	4,563,298.44	10,312,561.06
本期利润	6,046,895.85	6,424,151.55	5,332,995.31	11,916,511.34
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.04	0.03	0.05
本期加权平均净值利润率	2.90%	-1.31%	2.55%	4.34%
本期基金份额净值增长率	3.01%	3.09%	2.60%	4.43%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	91,167,073.18	59,611,851.67	72,448,853.15	67,115,857.84
期末可供分配基金份额利润	0.39	0.36	0.40	0.38
期末基金资产净值	272,710,928.26	189,716,162.85	211,872,980.30	206,539,984.99
期末基金份额净值	1.17	1.14	1.18	1.15

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	69.52%	64.57%	63.79%	59.64%