成立日期：2013-06-26 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：4.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2069 | 1.7112 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2065 | 1.7107 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2074 | 1.7118 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2065 | 1.7107 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2059 | 1.7099 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2053 | 1.7091 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2042 | 1.7077 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2036 | 1.7069 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2030 | 1.7062 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2026 | 1.7057 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2020 | 1.7049 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2010 | 1.7036 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2011 | 1.7037 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2004 | 1.7028 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2015 | 1.7042 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2004 | 1.7028 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2000 | 1.7023 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1999 | 1.7022 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1988 | 1.7008 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1974 | 1.6990 | 0.04% | 开放 | 开放 |
