成立日期:2013-06-26 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:4.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230018 | 23附息国债18 | 9.95% | 5,021.17 |
2 | 230205 | 23国开05 | 4.15% | 2,094.47 |
3 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 4.05% | 2,046.06 |
4 | 190409 | 19农发09 | 4.04% | 2,037.19 |
5 | 102100537 | 21舜通MTN001 | 2.14% | 1,079.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2020002 | 20杭州银行永续债 | 3.56% | 1,042.89 |
2 | 102180040 | 21辽港集团MTN002 | 3.53% | 1,034.58 |
3 | 175538 | 20江建01 | 3.52% | 1,029.53 |
4 | 101901411 | 19广州金控MTN001 | 3.50% | 1,025.53 |
5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 3.50% | 1,025.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 230205 | 23国开05 | 11.28% | 3,077.56 |
2 | 220203 | 22国开03 | 7.44% | 2,029.24 |
3 | 1920049 | 19成都银行二级 | 3.88% | 1,059.01 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 3.87% | 1,056.86 |
5 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 3.85% | 1,049.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 102101104 | 21衡阳城投MTN001 | 5.09% | 1,041.15 |
2 | 102002000 | 20广州资管MTN001 | 5.00% | 1,022.42 |
3 | 175538 | 20江建01 | 4.98% | 1,018.85 |
4 | 188513 | GC财团01 | 4.97% | 1,017.00 |
5 | 230401 | 23农发01 | 4.90% | 1,002.48 |