徽商期货—基金理财

汇添富中证主要消费ETF联接（000248）单位净值（2024-03-04）：2.2718（-0.76%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：41.37亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	34,609,603.01	10,425,857.86	10,810,192.88	210,058,224.55
本期利润	-522,668,524.95	-675,353,042.49	-194,702,182.41	-270,414,748.68
加权平均基金份额本期利润	-0.29	-0.39	-0.12	-0.17
本期加权平均净值利润率	-10.72%	-14.03%	-4.08%	-5.29%
本期基金份额净值增长率	-10.68%	-12.89%	-4.10%	-6.27%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	1,380,095,534.64	1,365,040,544.44	1,303,389,441.07	1,255,834,958.33
期末可供分配基金份额利润	0.77	0.75	0.75	0.75
期末基金资产净值	4,434,427,191.68	5,036,676,972.22	5,292,906,957.14	5,363,262,344.28
期末基金份额净值	2.48	2.78	3.06	3.19

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	148.48%	178.19%	206.27%	219.35%