成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：41.37亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2.2718 | 2.2718 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 2.2892 | 2.2892 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 2.2948 | 2.2948 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 2.2623 | 2.2623 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 2.2805 | 2.2805 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 2.2743 | 2.2743 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 2.2984 | 2.2984 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 2.2974 | 2.2974 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 2.2869 | 2.2869 | 2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 2.2299 | 2.2299 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 2.2296 | 2.2296 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 2.2348 | 2.2348 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 2.2397 | 2.2397 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 2.1918 | 2.1918 | 3.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 2.1165 | 2.1165 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 2.0916 | 2.0916 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 2.0972 | 2.0972 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 2.0895 | 2.0895 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 2.1139 | 2.1139 | -2.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 2.1620 | 2.1620 | 0.31% | 开放 | 开放 |
