徽商期货—基金理财

汇添富中证主要消费ETF联接（000248）单位净值（2024-03-04）：2.2718（-0.76%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：41.37亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-571,372,599.36	-693,042,424.39	-187,404,281.61	-261,915,298.36
1.利息收入	545,182.12	1,042,460.99	498,082.02	1,049,873.84
其中：存款利息收入	545,182.12	1,042,460.99	498,082.02	1,049,756.87
其中：债券利息收入	---	---	---	116.97
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	38,016,761.30	10,184,545.65	10,809,688.21	207,572,211.68
基中：股票投资收益	-1,550,389.69	-4,779,379.55	-4,114,674.48	9,688,971.23
基中：基金投资收益	39,517,031.59	14,298,506.51	14,299,902.72	195,704,208.24
基中：债券投资收益	---	15,550.56	15,902.45	132,622.08
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	50,119.40	649,868.13	608,557.52	2,046,410.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-610,602,375.62	-706,023,287.07	-199,762,614.93	-478,192,446.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	667,832.84	1,753,856.04	1,050,563.09	7,655,062.69
减：二、费用	1,784,418.14	2,839,198.52	1,338,790.49	5,544,997.06
1.管理人报酬	778,935.65	1,599,703.31	826,661.41	2,129,661.46
2.托管费	155,787.16	319,940.66	165,332.28	425,932.34
3.销售服务费	603,046.39	709,260.55	242,508.45	51,816.14
4.交易费用	---	---	---	2,737,376.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	104,354.35	210,294.00	104,288.35	200,210.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-573,157,017.50	-695,881,622.91	-188,743,072.10	-267,460,295.42
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-573,157,017.50	-695,881,622.91	-188,743,072.10	-267,460,295.42

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