徽商期货—基金理财

博时双月薪定期支付债券（000277）单位净值（2024-03-01）：1.0090（-%）购买

成立日期：2013-10-22 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.66亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	6,401,483.50	14,867,846.15	7,445,769.96	18,154,949.39
本期利润	9,401,799.19	12,963,892.93	8,964,999.79	20,745,593.95
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.03	0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	2.53%	3.50%	2.42%	5.39%
本期基金份额净值增长率	2.51%	3.61%	2.44%	5.57%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	178,768,742.87	175,532,897.53	170,765,343.63	168,404,781.28
期末可供分配基金份额利润	0.49	0.48	0.46	0.45
期末基金资产净值	372,010,656.22	369,236,706.01	371,069,731.75	373,292,396.96
期末基金份额净值	1.01	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	97.29%	92.47%	90.29%	85.76%