成立日期:2013-10-22 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.66亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 212380008 | 23交行债01 | 4.15% | 1,517.31 |
2 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 4.13% | 1,509.06 |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 4.12% | 1,506.35 |
4 | 220208 | 22国开08 | 3.08% | 1,125.00 |
5 | 102380338 | 23成华棚改MTN001 | 2.88% | 1,053.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22国开08 | 3.82% | 1,417.73 |
2 | 042280539 | 22镇江交通CP003 | 3.10% | 1,148.96 |
3 | 210203 | 21国开03 | 3.08% | 1,144.24 |
4 | 230203 | 23国开03 | 3.04% | 1,129.23 |
5 | 230405 | 23农发05 | 3.00% | 1,113.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2080028 | 20滁州同创债 | 4.46% | 1,660.87 |
2 | 042280539 | 22镇江交通CP003 | 3.07% | 1,140.51 |
3 | 210203 | 21国开03 | 3.06% | 1,138.41 |
4 | 230203 | 23国开03 | 3.02% | 1,123.53 |
5 | 230202 | 23国开02 | 3.01% | 1,119.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 210218 | 21国开18 | 10.86% | 4,055.78 |
2 | 2080028 | 20滁州同创债 | 4.37% | 1,633.77 |
3 | 220208 | 22国开08 | 4.08% | 1,524.90 |
4 | 210207 | 21国开07 | 3.03% | 1,133.30 |
5 | 042280539 | 22镇江交通CP003 | 3.01% | 1,125.80 |