成立日期：2013-10-22 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.66亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 12,367,289.04 | 18,544,913.14 | 12,058,193.52 | 28,867,588.83 |
| 1.利息收入 | 29,392.79 | 253,293.86 | 30,075.07 | 29,946,168.51 |
| 其中：存款利息收入 | 7,555.59 | 19,217.29 | 8,113.14 | 106,525.27 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 28,281,037.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | 1,558,606.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 9,295,693.22 | 20,171,484.76 | 10,484,860.34 | -3,916,843.07 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 9,295,693.22 | 20,171,484.76 | 10,484,860.34 | -3,918,135.53 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | 1,292.46 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 3,000,315.69 | -1,903,953.22 | 1,519,229.83 | 2,590,644.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 41,887.34 | 24,087.74 | 24,028.28 | 247,618.83 |
| 减：二、费用 | 2,965,489.85 | 5,581,020.21 | 3,093,193.73 | 8,121,994.88 |
| 1.管理人报酬 | 1,290,195.78 | 2,595,330.19 | 1,288,593.02 | 2,694,252.02 |
| 2.托管费 | 368,627.37 | 741,522.90 | 368,169.43 | 769,786.34 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 8,148.83 |
| 5.利息支出 | 1,168,138.61 | 1,959,346.90 | 1,294,702.57 | 4,318,785.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,168,138.61 | 1,959,346.90 | 1,294,702.57 | 4,318,785.12 |
| 6.其他费用 | 117,220.40 | 224,874.58 | 106,836.87 | 224,879.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 9,401,799.19 | 12,963,892.93 | 8,964,999.79 | 20,745,593.95 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 9,401,799.19 | 12,963,892.93 | 8,964,999.79 | 20,745,593.95 |
