徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-16,881,849.14	159,319,004.14	198,056,341.45	69,519,780.27
本期利润	-111,704,098.11	-36,449,292.27	510,895,756.76	257,469,850.70
加权平均基金份额本期利润	-0.55	-0.16	1.13	0.32
本期加权平均净值利润率	-26.92%	-5.94%	57.35%	21.48%
本期基金份额净值增长率	-21.55%	-8.76%	76.47%	30.56%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	200,050,957.34	267,029,622.17	214,301,737.46	132,331,041.01
期末可供分配基金份额利润	1.00	1.31	0.67	0.19
期末基金资产净值	399,621,238.34	521,311,437.90	900,785,201.93	1,083,426,960.41
期末基金份额净值	2.00	2.55	2.80	1.59

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	100.20%	155.20%	179.70%	58.51%