徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-148,100,933.76	1,305,713,820.94	714,285,776.70	87,463,501.84
本期利润	-1,450,154,200.61	1,624,821,097.06	1,020,809,756.19	634,515,431.94
加权平均基金份额本期利润	-0.51	0.86	0.66	0.29
本期加权平均净值利润率	-22.98%	40.07%	55.98%	33.22%
本期基金份额净值增长率	-20.01%	52.78%	73.04%	41.11%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	1,299,625,253.20	1,756,666,429.89	-62,424,532.69	-1,041,391,125.15
期末可供分配基金份额利润	0.56	0.63	-0.05	-0.53
期末基金资产净值	4,768,965,131.25	7,152,812,527.33	2,085,848,281.19	1,914,519,091.02
期末基金份额净值	2.05	2.56	1.68	0.97

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	104.70%	155.90%	67.50%	-3.20%