徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极优选股票（001097）单位净值（2024-03-04）：0.9750（0.31%）购买

成立日期：2015-03-26 基金经理：-- 类型：股票型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-2,811,799.99	-2,572,068.91	-14,061,645.10	64,378,050.30
本期利润	17,230,042.44	-16,713,749.99	-12,471,825.21	50,016,539.04
加权平均基金份额本期利润	0.08	-0.13	-0.10	0.24
本期加权平均净值利润率	7.56%	-12.78%	-9.71%	24.88%
本期基金份额净值增长率	10.27%	-11.72%	-8.21%	26.52%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	41,132,695.27	3,836,190.00	9,411,974.35	22,200,677.81
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.03	0.07	0.17
期末基金资产净值	339,281,066.92	123,112,040.88	138,159,238.54	153,235,406.91
期末基金份额净值	1.14	1.03	1.07	1.17

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	13.80%	3.20%	7.30%	16.90%