成立日期：2015-03-26 基金经理：-- 类型：股票型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.9750 | 0.9750 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.9720 | 0.9720 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.9660 | 0.9660 | 3.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.9350 | 0.9350 | -4.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.9760 | 0.9760 | 1.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.9570 | 0.9570 | 2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.9380 | 0.9380 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.9300 | 0.9300 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.9230 | 0.9230 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.9150 | 0.9150 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.9200 | 0.9200 | 3.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.8860 | 0.8860 | 3.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.8580 | 0.8580 | 6.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.8090 | 0.8090 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.8170 | 0.8170 | -1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.8310 | 0.8310 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.8290 | 0.8290 | -2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.8500 | 0.8500 | -2.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.8680 | 0.8680 | -2.36% | 开放 | 开放 |
