徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极优选股票（001097）单位净值（2024-03-04）：0.9750（0.31%）购买

成立日期：2015-03-26 基金经理：-- 类型：股票型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.09亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	45,364,517.08	-20,317,696.47	-11,257,472.81	57,671,932.83
1.利息收入	150,260.58	69,433.25	30,492.56	144,106.16
其中：存款利息收入	150,260.58	69,433.25	30,492.56	84,851.25
其中：债券利息收入	---	---	---	46,945.05
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,621,288.22	455,706.11	-12,887,991.78	71,773,741.08
基中：股票投资收益	-5,696,694.17	-14,235.97	-13,192,556.21	71,189,086.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	500.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,075,405.95	469,942.08	304,564.43	584,154.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	48,502,707.43	-20,950,716.47	1,589,819.89	-14,361,511.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	332,837.29	107,880.64	10,206.52	115,596.85
减：二、费用	6,477,765.14	2,784,608.83	1,214,352.40	7,655,393.79
1.管理人报酬	4,499,441.99	2,152,815.40	957,931.63	3,028,956.56
2.托管费	749,907.08	358,802.56	159,655.32	504,826.00
3.销售服务费	1,129,310.38	77,642.74	---	---
4.交易费用	---	---	---	3,916,989.67
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	99,105.69	195,348.13	96,765.45	204,621.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	38,886,751.94	-23,102,305.30	-12,471,825.21	50,016,539.04
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	38,886,751.94	-23,102,305.30	-12,471,825.21	50,016,539.04

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