徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-142,927,077.66	449,651,008.05	245,384,128.37	107,672,784.11
本期利润	-778,575,914.03	986,973,278.36	312,058,236.56	208,362,469.60
加权平均基金份额本期利润	-0.48	1.18	0.38	0.25
本期加权平均净值利润率	-20.80%	54.76%	33.20%	36.18%
本期基金份额净值增长率	-18.56%	84.19%	77.59%	43.97%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	848,352,689.50	942,017,478.58	64,299,527.56	-238,335,698.01
期末可供分配基金份额利润	0.56	0.65	0.09	-0.32
期末基金资产净值	3,294,983,195.14	3,868,121,793.90	1,053,532,085.72	598,598,855.43
期末基金份额净值	2.16	2.66	1.44	0.81

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	116.30%	165.60%	44.20%	-18.80%