徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合C（001301）单位净值（2024-03-04）：1.8170（0.50%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：9.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-38,834,704.17	-113,121,293.72	-70,610,258.02	276,394,355.62
本期利润	-89,174,435.55	-645,427,851.10	-338,886,520.42	652,920,312.19
加权平均基金份额本期利润	-0.10	-0.53	-0.26	0.97
本期加权平均净值利润率	-4.75%	-24.24%	-11.56%	46.15%
本期基金份额净值增长率	-4.87%	-19.23%	-10.05%	82.79%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	286,087,244.73	427,177,924.84	666,148,714.62	631,990,598.75
期末可供分配基金份额利润	0.41	0.45	0.50	0.55
期末基金资产净值	1,359,248,630.13	1,929,585,294.13	3,042,225,569.37	2,879,328,940.18
期末基金份额净值	1.93	2.03	2.26	2.52

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	93.40%	103.30%	126.40%	151.70%