成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：9.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.8170 | 1.8170 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.8080 | 1.8080 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.8100 | 1.8100 | 2.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7630 | 1.7630 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.7890 | 1.7890 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.7670 | 1.7670 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.7800 | 1.7800 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.7710 | 1.7710 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.7570 | 1.7570 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.7500 | 1.7500 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.7450 | 1.7450 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.7400 | 1.7400 | 2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6980 | 1.6980 | 4.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6240 | 1.6240 | 5.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.5380 | 1.5380 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.5660 | 1.5660 | -2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6020 | 1.6020 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6140 | 1.6140 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6340 | 1.6340 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6530 | 1.6530 | -0.48% | 开放 | 开放 |
