徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合C（001301）单位净值（2024-03-04）：1.8170（0.50%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：9.51亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-210,343,097.14	-1,290,155,172.33	-682,198,656.53	1,732,398,118.29
1.利息收入	1,587,575.49	4,347,275.81	2,483,724.61	3,004,242.38
其中：存款利息收入	1,587,575.49	4,347,275.81	2,483,724.61	3,000,589.12
其中：债券利息收入	---	---	---	3,653.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-45,929,568.65	-139,273,791.40	-95,474,111.53	803,924,811.00
基中：股票投资收益	-95,667,615.60	-276,233,348.92	-185,650,827.01	771,457,379.26
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	229,327.55	17,201,063.95	6,465,166.43	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	49,508,719.40	119,758,493.57	83,711,549.05	32,467,431.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-168,135,772.61	-1,167,955,393.75	-598,645,059.82	913,848,226.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,134,668.63	12,726,737.01	9,436,790.21	11,620,838.03
减：二、费用	54,025,169.55	133,848,592.80	71,747,388.85	92,504,527.74
1.管理人报酬	39,809,612.69	96,198,078.91	51,455,376.72	47,992,981.97
2.托管费	6,634,935.40	16,033,013.23	8,575,896.15	7,998,830.24
3.销售服务费	7,447,730.17	21,339,099.76	11,582,783.65	11,263,483.47
4.交易费用	---	---	---	25,010,872.06
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	132,874.74	278,360.00	133,332.33	238,360.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-264,368,266.69	-1,424,003,765.13	-753,946,045.38	1,639,893,590.55
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-264,368,266.69	-1,424,003,765.13	-753,946,045.38	1,639,893,590.55

基金档案