徽商期货—基金理财

大成正向回报灵活配置混合（001365）单位净值（2024-03-04）：1.0120（1.61%）购买

成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-2,519,027.82	-12,985,359.28	-6,434,434.84	10,442,144.73
本期利润	-2,839,514.84	-31,217,243.78	-16,994,487.57	5,173,901.23
加权平均基金份额本期利润	-0.06	-0.58	-0.29	0.09
本期加权平均净值利润率	-5.60%	-45.40%	-21.60%	5.33%
本期基金份额净值增长率	-6.03%	-34.51%	-17.25%	7.37%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	599,294.59	3,616,537.55	18,821,006.10	35,006,261.04
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.08	0.36	0.65
期末基金资产净值	45,867,088.24	50,187,912.48	70,875,564.33	89,223,680.96
期末基金份额净值	1.01	1.08	1.36	1.65

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	1.30%	7.80%	36.20%	64.60%