成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0120 | 1.0120 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.9900 | 0.9900 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.9720 | 0.9720 | -1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.9880 | 0.9880 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0050 | 1.0050 | 2.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.9810 | 0.9810 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.9750 | 0.9750 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.9680 | 0.9680 | 2.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.9410 | 0.9410 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.9350 | 0.9350 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.9170 | 0.9170 | 3.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.8870 | 0.8870 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.8960 | 0.8960 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.9050 | 0.9050 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.9170 | 0.9170 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.9270 | 0.9270 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.9410 | 0.9410 | -0.53% | 开放 | 开放 |
