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大成正向回报灵活配置混合(001365) 单位净值(2024-03-04):1.0120(1.61%) 购买

成立日期:2015-07-08 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:0.50亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
大成正向回报灵活配置混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 28.79% 1,442.55
2 制造业 22.64% 1,134.60
3 金融业 17.11% 857.19
4 交通运输、仓储和邮政业 9.30% 465.88
5 房地产业 6.80% 340.97
6 批发和零售业 5.23% 262.12
7 信息传输、软件和信息技术服务业 3.81% 191.06
大成正向回报灵活配置混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融业 27.33% 1,290.36
2 采矿业 26.42% 1,247.13
3 制造业 20.81% 982.24
4 房地产业 8.62% 406.81
5 交通运输、仓储和邮政业 4.68% 220.90
6 批发和零售业 3.70% 174.59
7 信息传输、软件和信息技术服务业 3.12% 147.35
大成正向回报灵活配置混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 35.55% 1,630.39
2 采矿业 30.54% 1,400.60
3 交通运输、仓储和邮政业 10.01% 459.22
4 金融业 9.52% 436.45
5 建筑业 6.11% 280.33
6 房地产业 1.97% 90.56
大成正向回报灵活配置混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 36.20% 1,871.18
2 采矿业 35.71% 1,845.87
3 交通运输、仓储和邮政业 10.24% 529.44
4 金融业 6.03% 311.61
5 信息传输、软件和信息技术服务业 1.71% 88.50
6 批发和零售业 1.29% 66.59
7 房地产业 1.15% 59.18
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 0.52